格林泓盛一年定开债券发起式 (017448.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理高洁基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模25.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0330元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30)
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格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-17	2026-08-17	0.029 元	24.00亿	6,959.82万元	2.73%	2.73%
2025-07-21	2025-07-21	0.0005 元	40.10亿	200.50万元	0.05%	0.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。