英大安旸纯债债券C (017441.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5448 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安旸纯债债券(017440) |
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英大安旸纯债债券C(017441) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 76.00 | 267.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 79.00 | 257.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 92.00 | 221.78万元 | -- |