英大安旸纯债债券C (017441.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5492 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安旸纯债债券(017440) |
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英大安旸纯债债券C(017441) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.82万 | 1.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,020.82 | 3,844.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7,503.85 | 7,209.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,981.31 | 6,689.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,944.49 | 6,709.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.43万 | 1.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9.28万 | 9.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,099.16 | 8,919.00元 | -- |