英大安旸纯债债券C (017441.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0580元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5519 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安旸纯债债券(017440) |
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英大安旸纯债债券C(017441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0580元 | 1.0800元 |
| 2026-06-17 | 1.0579元 | 1.0799元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.0796元 |
| 2026-06-15 | 1.0574元 | 1.0794元 |
| 2026-06-12 | 1.0574元 | 1.0794元 |
| 2026-06-11 | 1.0574元 | 1.0794元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.0799元 |
| 2026-06-09 | 1.0580元 | 1.0800元 |
| 2026-06-08 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-06-05 | 1.0582元 | 1.0802元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.0802元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0802元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.0803元 |
| 2026-06-01 | 1.0583元 | 1.0803元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.0800元 |
| 2026-05-27 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-05-26 | 1.0574元 | 1.0794元 |
| 2026-05-25 | 1.0570元 | 1.0790元 |
| 2026-05-22 | 1.0568元 | 1.0788元 |
| 2026-05-21 | 1.0568元 | 1.0788元 |
| 2026-05-20 | 1.0568元 | 1.0788元 |
| 2026-05-19 | 1.0567元 | 1.0787元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.0784元 |
| 2026-05-15 | 1.0562元 | 1.0782元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 1.0780元 |
| 2026-05-13 | 1.0560元 | 1.0780元 |
| 2026-05-12 | 1.0557元 | 1.0777元 |
| 2026-05-11 | 1.0555元 | 1.0775元 |
| 2026-05-08 | 1.0553元 | 1.0773元 |
| 2026-05-07 | 1.0553元 | 1.0773元 |
| 2026-05-06 | 1.0552元 | 1.0772元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.0774元 |
| 2026-04-29 | 1.0553元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0551元 | 1.0771元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0770元 |
| 2026-04-24 | 1.0552元 | 1.0772元 |
| 2026-04-23 | 1.0552元 | 1.0772元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0771元 |
| 2026-04-21 | 1.0548元 | 1.0768元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.0766元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.0763元 |
| 2026-04-16 | 1.0540元 | 1.0760元 |
| 2026-04-15 | 1.0539元 | 1.0759元 |
| 2026-04-14 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-04-13 | 1.0539元 | 1.0759元 |
| 2026-04-10 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 1.0757元 |
| 2026-04-08 | 1.0539元 | 1.0759元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.0757元 |