英大安旸纯债债券C (017441.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5448 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安旸纯债债券(017440) |
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英大安旸纯债债券C(017441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.0774元 |
| 2026-04-29 | 1.0553元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0551元 | 1.0771元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0770元 |
| 2026-04-24 | 1.0552元 | 1.0772元 |
| 2026-04-23 | 1.0552元 | 1.0772元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0771元 |
| 2026-04-21 | 1.0548元 | 1.0768元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.0766元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.0763元 |
| 2026-04-16 | 1.0540元 | 1.0760元 |
| 2026-04-15 | 1.0539元 | 1.0759元 |
| 2026-04-14 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-04-13 | 1.0539元 | 1.0759元 |
| 2026-04-10 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 1.0757元 |
| 2026-04-08 | 1.0539元 | 1.0759元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.0757元 |
| 2026-04-03 | 1.0533元 | 1.0753元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.0749元 |
| 2026-04-01 | 1.0529元 | 1.0749元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.0750元 |
| 2026-03-30 | 1.0528元 | 1.0748元 |
| 2026-03-27 | 1.0524元 | 1.0744元 |
| 2026-03-26 | 1.0524元 | 1.0744元 |
| 2026-03-25 | 1.0523元 | 1.0743元 |
| 2026-03-24 | 1.0523元 | 1.0743元 |
| 2026-03-23 | 1.0521元 | 1.0741元 |
| 2026-03-20 | 1.0520元 | 1.0740元 |
| 2026-03-19 | 1.0519元 | 1.0739元 |
| 2026-03-18 | 1.0517元 | 1.0737元 |
| 2026-03-17 | 1.0514元 | 1.0734元 |
| 2026-03-16 | 1.0512元 | 1.0732元 |
| 2026-03-13 | 1.0512元 | 1.0732元 |
| 2026-03-12 | 1.0508元 | 1.0728元 |
| 2026-03-11 | 1.0506元 | 1.0726元 |
| 2026-03-10 | 1.0506元 | 1.0726元 |
| 2026-03-09 | 1.0505元 | 1.0725元 |
| 2026-03-06 | 1.0507元 | 1.0727元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.0724元 |
| 2026-03-04 | 1.0502元 | 1.0722元 |
| 2026-03-03 | 1.0501元 | 1.0721元 |
| 2026-03-02 | 1.0499元 | 1.0719元 |
| 2026-02-27 | 1.0496元 | 1.0716元 |
| 2026-02-26 | 1.0495元 | 1.0715元 |
| 2026-02-25 | 1.0497元 | 1.0717元 |
| 2026-02-24 | 1.0498元 | 1.0718元 |
| 2026-02-13 | 1.0493元 | 1.0713元 |
| 2026-02-12 | 1.0492元 | 1.0712元 |
| 2026-02-11 | 1.0489元 | 1.0709元 |