英大安旸纯债债券C (017441.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0552元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5481 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安旸纯债债券(017440) |
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英大安旸纯债债券C(017441) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.007 元 | 8.32万 | 582.34元 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.015 元 | 5.54万 | 831.63元 | 1.48% | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |