华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3036元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率28.25% (45 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-07-08 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-07-07 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-07-06 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-07-03 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-07-02 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-07-01 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-06-30 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-06-29 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-06-26 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-06-25 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-06-24 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-06-23 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-06-22 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-06-18 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-06-17 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-06-16 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-06-15 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-06-12 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-06-11 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-06-10 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-06-09 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-06-08 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-06-05 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-06-04 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-06-03 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2026-06-02 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-06-01 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-05-29 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-05-28 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-05-27 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-05-26 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-05-25 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-05-22 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-05-21 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-05-20 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-05-19 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2026-05-18 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-05-15 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-05-14 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-05-13 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-05-12 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-05-11 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-05-08 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-05-07 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-05-06 | 2.3764元 | 2.3764元 |
| 2026-04-29 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-04-28 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-04-27 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-04-24 | 2.3169元 | 2.3169元 |