华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3221元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.21% (33 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.77亿 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 91.30亿 | 85.84% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.47亿 | 1.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.10亿 | 11.37% |
| 3 | 其他资产 | 1.49亿 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.22%) |
|---|---|---|
| 科技 | 58.45亿 | 54.96% |
| 通讯 | 15.12亿 | 14.22% |
| 非必须消费品 | 14.53亿 | 13.67% |
| 工业 | 4.66亿 | 4.38% |
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