华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0531元 (2026-02-05) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率69.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.87% (42 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99.63亿 | 85.45% |
| (其中) 股票 | 98.71亿 | 84.66% | |
| (其中) 存托凭证 | 9,217.43万 | 0.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.49亿 | 14.14% |
| 3 | 其他资产 | 4,722.90万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.45%) |
|---|---|---|
| 科技 | 50.33亿 | 43.17% |
| 通讯 | 27.58亿 | 23.65% |
| 非必须消费品 | 20.64亿 | 17.70% |
| 工业 | 8,108.42万 | 0.70% |
| 必须消费品 | 2,675.42万 | 0.23% |
加载中......