华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4575元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率69.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.94% (39 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84.15亿 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 83.93亿 | 89.90% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,261.90万 | 0.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.79亿 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 1.42亿 | 1.52% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.14%) |
|---|---|---|
| 科技 | 39.64亿 | 42.46% |
| 通讯 | 25.89亿 | 27.73% |
| 非必须消费品 | 17.56亿 | 18.81% |
| 工业 | 7,539.94万 | 0.81% |
| 必须消费品 | 3,043.32万 | 0.33% |
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