华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1735元 (2025-12-17) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率69.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.02% (19 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102.66亿 | 87.95% |
| (其中) 股票 | 92.19亿 | 78.98% | |
| (其中) 存托凭证 | 10.47亿 | 8.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.34亿 | 9.72% |
| 3 | 其他资产 | 2.72亿 | 2.33% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.95%) |
|---|---|---|
| 科技 | 48.79亿 | 41.80% |
| 非必须消费品 | 26.96亿 | 23.10% |
| 通讯 | 24.07亿 | 20.62% |
| 必须消费品 | 2.62亿 | 2.24% |
| 工业 | 2,166.61万 | 0.19% |
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