华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4137元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.59% (34 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-10-12 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-10-09 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-10-08 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-09-29 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-09-28 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-09-24 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-09-23 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-09-22 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-09-21 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-09-18 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2026-09-17 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-09-16 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-09-15 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-09-14 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-09-11 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-09-10 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-09-09 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-09-08 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-09-07 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-09-04 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-09-03 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-09-02 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-09-01 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-08-31 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-08-28 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-08-27 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-08-26 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-08-25 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-08-24 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-08-21 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-08-20 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-08-19 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-08-18 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-08-17 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-08-14 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-08-13 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-08-12 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-08-11 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-08-10 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-08-07 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-08-06 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-08-05 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-08-04 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-08-03 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-07-31 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-30 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-07-29 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-07-28 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-07-27 | 2.1676元 | 2.1676元 |