华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2632元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率69.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.90% (33 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-04-14 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-04-13 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-04-10 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-09 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-04-08 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-04-07 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-04-03 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-04-02 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-01 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-03-31 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-03-30 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-03-27 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-03-26 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-25 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-03-24 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-03-23 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-03-20 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-03-19 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-03-18 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-03-17 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-03-16 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-03-13 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-03-12 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-03-11 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-03-10 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-03-09 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-06 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-03-05 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-03-04 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-03-03 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-03-02 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-02-27 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-02-26 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-02-25 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-02-24 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-02-12 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-02-11 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-02-10 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-02-09 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-02-06 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-02-05 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-02-04 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-02-03 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-02-02 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-01-30 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-01-29 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-01-28 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-01-27 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-01-26 | 2.1786元 | 2.1786元 |