华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2695元 (2025-12-11) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率69.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.33% (17 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2025-12-10 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2025-12-09 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2025-12-08 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2025-12-05 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2025-12-04 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2025-12-03 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2025-12-02 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2025-12-01 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-11-28 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2025-11-27 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2025-11-26 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2025-11-25 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2025-11-24 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2025-11-21 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2025-11-20 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2025-11-19 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2025-11-18 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2025-11-17 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2025-11-14 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2025-11-13 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2025-11-12 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2025-11-11 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2025-11-10 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2025-11-07 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2025-11-06 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2025-11-05 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2025-11-04 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2025-11-03 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2025-10-31 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2025-10-30 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2025-10-29 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2025-10-28 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2025-10-27 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2025-10-24 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2025-10-23 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2025-10-22 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2025-10-21 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2025-10-20 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2025-10-17 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2025-10-16 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2025-10-15 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2025-10-14 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2025-10-13 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2025-10-10 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2025-10-09 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2025-09-30 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2025-09-29 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2025-09-26 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2025-09-25 | 2.2892元 | 2.2892元 |