华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5259元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率69.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.99% (36 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-06-01 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-05-29 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-05-28 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-05-27 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-05-26 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-05-25 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-05-22 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-05-21 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-05-20 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-05-19 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2026-05-18 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-05-15 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-05-14 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-05-13 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-05-12 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-05-11 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-05-08 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-05-07 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-05-06 | 2.3764元 | 2.3764元 |
| 2026-04-29 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-04-28 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-04-27 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-04-24 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-04-23 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-04-22 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-04-21 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-04-20 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-04-17 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-04-16 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-04-15 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-04-14 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-04-13 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-04-10 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-09 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-04-08 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-04-07 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-04-03 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-04-02 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-01 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-03-31 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-03-30 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-03-27 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-03-26 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-25 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-03-24 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-03-23 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-03-20 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-03-19 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-03-18 | 2.0308元 | 2.0308元 |