华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4137元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.59% (34 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,839.90万元 | 1.20% | 973.32万元 | 0.20% |
| 2025-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,908.78万元 | 1.20% | 651.46万元 | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,585.46万元 | 1.50% | 430.91万元 | 0.25% |