华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2494元 (2025-12-25) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率69.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.33% (22 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 44.76亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 26.94亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 21.07亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 21.52亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.43亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 2.42亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 9,406.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3,479.25万 | 2,523.57万元 | -- |