华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3221元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.21% (33 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.32元 | 47.06亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.99元 | 39.50亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 46.65亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 44.76亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 26.94亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 21.07亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 21.52亿 | 11.37亿元 | -- |