交银稳安60天滚动持有债券A (017432.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0852元 (2026-01-16) 基金经理姬静黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4214 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安60天滚动持有债券C |
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交银稳安60天滚动持有债券A(017432) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,916.79万 | 2,701.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,343.26万 | 3,103.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,031.02万 | 2,830.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,369.36万 | 5,029.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,946.31万 | 6,560.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8,094.32万 | 7,666.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,428.02万 | 5,181.88万元 | -- |