交银稳安60天滚动持有债券A (017432.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2023-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0964元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4625 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安60天滚动持有债券C |
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交银稳安60天滚动持有债券A(017432) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,039.00 | 2.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.49% | 0.51% | 1,297.00 | 2.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 61.11% | 38.89% | 1,534.00 | 3.50万元 | -- |