交银稳安60天滚动持有债券A (017432.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-03-06) 基金经理姬静黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4323 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳安60天滚动持有债券A(017432) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.65亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 37.65亿 | 98.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 786.74万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 3,068.92万 | 0.81% |
加载中......