交银稳安60天滚动持有债券A
(017432.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2023-01-09总资产规模2,179.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0964元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4625 / 7439)
相关基金: 主从基金: 交银稳安60天滚动持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

交银稳安60天滚动持有债券A(017432) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-21

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-08-21 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-20 赞收藏发表讨论 讨论
32026-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
42026-03-28 赞收藏发表讨论 讨论
52026-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
62025-11-21 赞收藏发表讨论 讨论
72025-11-21 赞收藏发表讨论 讨论
82025-11-21 赞收藏发表讨论 讨论
92025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
102025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
112025-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
122025-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
132025-03-28 赞收藏发表讨论 讨论
142025-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
152024-11-27 赞收藏发表讨论 讨论
162024-11-27 赞收藏发表讨论 讨论
172024-11-22 赞收藏发表讨论 讨论
182024-11-22 赞收藏发表讨论 讨论
192024-11-22 赞收藏发表讨论 讨论
202024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
212024-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
222024-08-05 赞收藏发表讨论 讨论
232024-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
242024-06-27 赞收藏发表讨论 讨论
252024-06-27 赞收藏发表讨论 讨论
262024-06-13 赞收藏发表讨论 讨论
272024-04-20 赞收藏发表讨论 讨论
282024-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
292024-01-20 赞收藏发表讨论 讨论
302023-11-24 赞收藏发表讨论 讨论
312023-11-24 赞收藏发表讨论 讨论
322023-11-24 赞收藏发表讨论 讨论
332023-11-21 赞收藏发表讨论 讨论
342023-11-21 赞收藏发表讨论 讨论
352023-11-21 赞收藏发表讨论 讨论
362023-11-16 赞收藏发表讨论 讨论
372023-10-24 赞收藏发表讨论 讨论
382023-09-22 赞收藏发表讨论 讨论
392023-09-22 赞收藏发表讨论 讨论
402023-09-22 赞收藏发表讨论 讨论
412023-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
422023-08-07 赞收藏发表讨论 讨论
432023-07-20 赞收藏发表讨论 讨论
442023-04-26 赞收藏发表讨论 讨论
452023-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
462023-02-24 赞收藏发表讨论 讨论
472023-01-10 赞收藏发表讨论 讨论
482023-01-05 赞收藏发表讨论 讨论
492022-12-22 赞收藏发表讨论 讨论
502022-12-05 赞收藏发表讨论 讨论
512022-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
522022-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
532022-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
542022-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
552022-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
562022-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
572022-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
582022-11-28 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。