交银稳安60天滚动持有债券A (017432.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2023-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0964元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4626 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安60天滚动持有债券C |
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交银稳安60天滚动持有债券A(017432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 683.45万元 | 0.20% | 170.86万元 | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 276.22万元 | 0.20% | 69.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 892.58万元 | 0.20% | 223.14万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |