国泰鑫裕纯债债券(017428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 308.18万元 | 0.30% | 102.73万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,578.50万元 | 0.30% | 526.17万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 798.16万元 | 0.30% | 266.05万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,729.38万元 | 0.30% | 576.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |