国泰鑫裕纯债债券 (017428.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模53.73亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0249元 (2025-12-08) 基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3237 / 7114)
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国泰鑫裕纯债债券(017428) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	60.92亿	99.95%
	(其中) 债券	60.92亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	286.71万	0.05%

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