国泰鑫裕纯债债券(017428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 16.00亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 17.41亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 42.53亿 | 41.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 53.73亿 | 51.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 66.12亿 | 63.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 52.68亿 | 50.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 54.79亿 | 52.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 62.50亿 | 60.94亿元 | -- |