国富深化价值混合C(017426) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.03元 | 9,075.99万 | 4,477.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 9,805.23万 | 5,883.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 1.94亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 2.98亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 5.10亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 3.92亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 1.35亿元 | -- |