国富深化价值混合C (017426.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3314元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3655 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富深化价值混合(450004) |
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国富深化价值混合C(017426) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.95% | 46.05% | 85.29万 | 2,443.24元 | -- |
| 2024-12-31 | 46.19% | 53.81% | 90.09万 | 3,389.43元 | -- |
| 2024-06-30 | 33.85% | 66.15% | 95.11万 | 4,345.70元 | -- |