国富深化价值混合C(017426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,696.25万元 | 1.20% | 282.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,887.87万元 | 1.20% | 814.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,514.22万元 | 1.20% | 419.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |