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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富深化价值混合C
(017426.jj )
申
基金经理
刘晓
基金类型
混合型
成立日期
2022-12-07
总资产规模
1.41亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0136
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(5454 / 9410)
相关基金:
主从基金:
国富深化价值混合A
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国富深化价值混合C(017426) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
基金简称
国富深化价值混合
基金主代码
450004
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2008-07-03
总份额
6.77亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国富深化价值混合A
国富深化价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
450004
017426
子基金份额
6.19亿
份
(
2026-06-30
)
5,865.35万
份
(
2026-06-30
)