国富深化价值混合C(017426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-08-31 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-08-28 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-08-27 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-26 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-08-25 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-08-24 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-08-21 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-08-20 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-19 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-08-18 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-08-17 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-08-14 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-08-13 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-08-12 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-08-11 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-08-10 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-08-07 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-08-06 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-08-05 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-08-04 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-08-03 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-07-31 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-07-30 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-07-29 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-07-28 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-07-27 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-07-24 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-07-23 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-07-22 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-07-21 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-07-20 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-07-17 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-16 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-07-15 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-07-14 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-07-13 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-07-10 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-07-09 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-07-08 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-07-07 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-07-06 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-07-03 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-07-02 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-07-01 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-06-30 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-06-29 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-06-26 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2026-06-25 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-06-24 | 2.4377元 | 2.4377元 |