国富深化价值混合C (017426.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3314元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3655 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富深化价值混合(450004) |
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国富深化价值混合C(017426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2026-05-07 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-05-06 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-30 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-04-29 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-04-28 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-04-27 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-04-24 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-04-23 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-04-22 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-04-21 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-04-20 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-04-17 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-04-16 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-04-15 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-04-14 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-04-13 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-04-10 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-04-09 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-04-08 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-04-07 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-04-03 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-04-02 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-04-01 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-03-31 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-03-30 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-03-27 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-03-26 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-03-25 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-03-24 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-03-23 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-03-20 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-03-19 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-03-18 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-03-17 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-03-16 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-03-13 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-03-12 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-03-11 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-03-10 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-03-09 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-03-06 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-03-05 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-03-04 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-03-03 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-03-02 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-02-27 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-02-26 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-02-25 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-02-24 | 2.2261元 | 2.2261元 |