国富深化价值混合C (017426.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4098元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (3435 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富深化价值混合(450004) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富深化价值混合C(017426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-06-29 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-06-26 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2026-06-25 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-06-24 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-06-23 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-06-22 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-06-18 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-06-17 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-06-16 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-15 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-06-12 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-06-11 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-06-10 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-06-09 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-06-08 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-06-05 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-06-04 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-06-03 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-06-02 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-06-01 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-29 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-05-28 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-05-27 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-05-26 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-05-25 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-05-22 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-05-21 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-20 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-05-19 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-05-18 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-05-15 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-05-14 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-05-13 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-05-12 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-05-11 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2026-05-08 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2026-05-07 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-05-06 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-30 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-04-29 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-04-28 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-04-27 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-04-24 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-04-23 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-04-22 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-04-21 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-04-20 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-04-17 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-04-16 | 2.2121元 | 2.2121元 |