国富深化价值混合C(017426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2025-12-29 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2025-12-26 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2025-12-25 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2025-12-24 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2025-12-23 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2025-12-22 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2025-12-19 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2025-12-18 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2025-12-17 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-12-16 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2025-12-15 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2025-12-12 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2025-12-11 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2025-12-10 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2025-12-09 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2025-12-08 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2025-12-05 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2025-12-04 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2025-12-03 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2025-12-02 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2025-12-01 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2025-11-28 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2025-11-27 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2025-11-26 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2025-11-25 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-11-24 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2025-11-21 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2025-11-20 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2025-11-19 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2025-11-18 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2025-11-17 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2025-11-14 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2025-11-13 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2025-11-12 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2025-11-11 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2025-11-10 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-11-07 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2025-11-06 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-11-05 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2025-11-04 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2025-11-03 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2025-10-31 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-10-30 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2025-10-29 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2025-10-28 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2025-10-27 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-10-24 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2025-10-23 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-10-22 | 1.9447元 | 1.9447元 |