华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率187.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4944 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起C |
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1267元 | 1.1367元 |
| 2026-09-10 | 1.1362元 | 1.1462元 |
| 2026-09-09 | 1.1543元 | 1.1643元 |
| 2026-09-08 | 1.1551元 | 1.1651元 |
| 2026-09-07 | 1.1732元 | 1.1832元 |
| 2026-09-04 | 1.1482元 | 1.1582元 |
| 2026-09-03 | 1.1810元 | 1.1910元 |
| 2026-09-02 | 1.1695元 | 1.1795元 |
| 2026-09-01 | 1.1783元 | 1.1883元 |
| 2026-08-31 | 1.2070元 | 1.2170元 |
| 2026-08-28 | 1.1877元 | 1.1977元 |
| 2026-08-27 | 1.1977元 | 1.2077元 |
| 2026-08-26 | 1.1717元 | 1.1817元 |
| 2026-08-25 | 1.1687元 | 1.1787元 |
| 2026-08-24 | 1.1706元 | 1.1806元 |
| 2026-08-21 | 1.1954元 | 1.2054元 |
| 2026-08-20 | 1.1623元 | 1.1723元 |
| 2026-08-19 | 1.1637元 | 1.1737元 |
| 2026-08-18 | 1.2338元 | 1.2438元 |
| 2026-08-17 | 1.2452元 | 1.2552元 |
| 2026-08-14 | 1.2006元 | 1.2106元 |
| 2026-08-13 | 1.1931元 | 1.2031元 |
| 2026-08-12 | 1.1959元 | 1.2059元 |
| 2026-08-11 | 1.1819元 | 1.1919元 |
| 2026-08-10 | 1.1839元 | 1.1939元 |
| 2026-08-07 | 1.1843元 | 1.1943元 |
| 2026-08-06 | 1.1691元 | 1.1791元 |
| 2026-08-05 | 1.1777元 | 1.1877元 |
| 2026-08-04 | 1.1369元 | 1.1469元 |
| 2026-08-03 | 1.1096元 | 1.1196元 |
| 2026-07-31 | 1.1338元 | 1.1438元 |
| 2026-07-30 | 1.1177元 | 1.1277元 |
| 2026-07-29 | 1.1576元 | 1.1676元 |
| 2026-07-28 | 1.1530元 | 1.1630元 |
| 2026-07-27 | 1.2031元 | 1.2131元 |
| 2026-07-24 | 1.1933元 | 1.2033元 |
| 2026-07-23 | 1.2063元 | 1.2163元 |
| 2026-07-22 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2026-07-21 | 1.1990元 | 1.2090元 |
| 2026-07-20 | 1.1485元 | 1.1585元 |
| 2026-07-17 | 1.1766元 | 1.1866元 |
| 2026-07-16 | 1.2390元 | 1.2490元 |
| 2026-07-15 | 1.2578元 | 1.2678元 |
| 2026-07-14 | 1.2759元 | 1.2859元 |
| 2026-07-13 | 1.2479元 | 1.2579元 |
| 2026-07-10 | 1.2984元 | 1.3084元 |
| 2026-07-09 | 1.3413元 | 1.3513元 |
| 2026-07-08 | 1.3121元 | 1.3221元 |
| 2026-07-07 | 1.3510元 | 1.3610元 |
| 2026-07-06 | 1.3676元 | 1.3776元 |