华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1933元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率444.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3873 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起C |
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1933元 | 1.2033元 |
| 2026-07-23 | 1.2063元 | 1.2163元 |
| 2026-07-22 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2026-07-21 | 1.1990元 | 1.2090元 |
| 2026-07-20 | 1.1485元 | 1.1585元 |
| 2026-07-17 | 1.1766元 | 1.1866元 |
| 2026-07-16 | 1.2390元 | 1.2490元 |
| 2026-07-15 | 1.2578元 | 1.2678元 |
| 2026-07-14 | 1.2759元 | 1.2859元 |
| 2026-07-13 | 1.2479元 | 1.2579元 |
| 2026-07-10 | 1.2984元 | 1.3084元 |
| 2026-07-09 | 1.3413元 | 1.3513元 |
| 2026-07-08 | 1.3121元 | 1.3221元 |
| 2026-07-07 | 1.3510元 | 1.3610元 |
| 2026-07-06 | 1.3676元 | 1.3776元 |
| 2026-07-03 | 1.3853元 | 1.3953元 |
| 2026-07-02 | 1.3668元 | 1.3768元 |
| 2026-07-01 | 1.4314元 | 1.4414元 |
| 2026-06-30 | 1.4502元 | 1.4602元 |
| 2026-06-29 | 1.4010元 | 1.4110元 |
| 2026-06-26 | 1.4070元 | 1.4170元 |
| 2026-06-25 | 1.4624元 | 1.4724元 |
| 2026-06-24 | 1.4231元 | 1.4331元 |
| 2026-06-23 | 1.3966元 | 1.4066元 |
| 2026-06-22 | 1.4307元 | 1.4407元 |
| 2026-06-18 | 1.4138元 | 1.4238元 |
| 2026-06-17 | 1.3988元 | 1.4088元 |
| 2026-06-16 | 1.3679元 | 1.3779元 |
| 2026-06-15 | 1.3357元 | 1.3457元 |
| 2026-06-12 | 1.2631元 | 1.2731元 |
| 2026-06-11 | 1.2611元 | 1.2711元 |
| 2026-06-10 | 1.2454元 | 1.2554元 |
| 2026-06-09 | 1.2780元 | 1.2880元 |
| 2026-06-08 | 1.2320元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.2660元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.3022元 | 1.3122元 |
| 2026-06-03 | 1.2939元 | 1.3039元 |
| 2026-06-02 | 1.2953元 | 1.3053元 |
| 2026-06-01 | 1.2774元 | 1.2874元 |
| 2026-05-29 | 1.2972元 | 1.3072元 |
| 2026-05-28 | 1.3503元 | 1.3603元 |
| 2026-05-27 | 1.3273元 | 1.3373元 |
| 2026-05-26 | 1.3181元 | 1.3281元 |
| 2026-05-25 | 1.3182元 | 1.3282元 |
| 2026-05-22 | 1.3173元 | 1.3273元 |
| 2026-05-21 | 1.2751元 | 1.2851元 |
| 2026-05-20 | 1.3055元 | 1.3155元 |
| 2026-05-19 | 1.2988元 | 1.3088元 |
| 2026-05-18 | 1.2921元 | 1.3021元 |
| 2026-05-15 | 1.2945元 | 1.3045元 |