华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2149元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率444.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3969 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起C |
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2149元 | 1.2249元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2188元 |
| 2026-04-17 | 1.2044元 | 1.2144元 |
| 2026-04-16 | 1.2062元 | 1.2162元 |
| 2026-04-15 | 1.1828元 | 1.1928元 |
| 2026-04-14 | 1.1925元 | 1.2025元 |
| 2026-04-13 | 1.1811元 | 1.1911元 |
| 2026-04-10 | 1.1798元 | 1.1898元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1712元 |
| 2026-04-08 | 1.1616元 | 1.1716元 |
| 2026-04-07 | 1.1201元 | 1.1301元 |
| 2026-04-03 | 1.1228元 | 1.1328元 |
| 2026-04-02 | 1.1310元 | 1.1410元 |
| 2026-04-01 | 1.1407元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1337元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.1504元 |
| 2026-03-27 | 1.1433元 | 1.1533元 |
| 2026-03-26 | 1.1347元 | 1.1447元 |
| 2026-03-25 | 1.1515元 | 1.1615元 |
| 2026-03-24 | 1.1337元 | 1.1437元 |
| 2026-03-23 | 1.1159元 | 1.1259元 |
| 2026-03-20 | 1.1438元 | 1.1538元 |
| 2026-03-19 | 1.1413元 | 1.1513元 |
| 2026-03-18 | 1.1672元 | 1.1772元 |
| 2026-03-17 | 1.1708元 | 1.1808元 |
| 2026-03-16 | 1.1858元 | 1.1958元 |
| 2026-03-13 | 1.1827元 | 1.1927元 |
| 2026-03-12 | 1.1965元 | 1.2065元 |
| 2026-03-11 | 1.1980元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.1968元 |
| 2026-03-09 | 1.1745元 | 1.1845元 |
| 2026-03-06 | 1.1815元 | 1.1915元 |
| 2026-03-05 | 1.1759元 | 1.1859元 |
| 2026-03-04 | 1.1700元 | 1.1800元 |
| 2026-03-03 | 1.1726元 | 1.1826元 |
| 2026-03-02 | 1.1967元 | 1.2067元 |
| 2026-02-27 | 1.1962元 | 1.2062元 |
| 2026-02-26 | 1.1966元 | 1.2066元 |
| 2026-02-25 | 1.1934元 | 1.2034元 |
| 2026-02-24 | 1.1930元 | 1.2030元 |
| 2026-02-13 | 1.1772元 | 1.1872元 |
| 2026-02-12 | 1.1859元 | 1.1959元 |
| 2026-02-11 | 1.1599元 | 1.1699元 |
| 2026-02-10 | 1.1542元 | 1.1642元 |
| 2026-02-09 | 1.1516元 | 1.1616元 |
| 2026-02-06 | 1.1257元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1244元 | 1.1344元 |
| 2026-02-04 | 1.1456元 | 1.1556元 |
| 2026-02-03 | 1.1484元 | 1.1584元 |
| 2026-02-02 | 1.1133元 | 1.1233元 |