华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率187.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4944 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起C |
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 88.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,917.43万 | 11.75% |
| 3 | 其他资产 | 38.23万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 69.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446.79万 | 2.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| A基础材料 | 1,203.38万 | 7.38% |
| H信息科技 | 955.90万 | 5.86% |
| B消费者非必需品 | 372.40万 | 2.28% |
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