华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3679元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率444.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2745 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起C |
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 77.75% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 77.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,623.50万 | 20.66% |
| 3 | 其他资产 | 277.54万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,466.11万 | 48.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776.87万 | 4.43% |
| 采矿业 | 655.71万 | 3.74% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.29%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 2,838.51万 | 16.19% |
| A基础材料 | 472.76万 | 2.70% |
| H信息科技 | 422.32万 | 2.41% |
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