华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3676元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率444.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2802 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起C |
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,967.43万 | 6,200.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,203.46万 | 2,870.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,945.47万 | 3,313.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4,157.83万 | 4,596.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4,452.24万 | 4,845.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 4,947.32万 | 5,321.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5,799.94万 | 6,118.73万元 | -- |