华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2044元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率444.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (4040 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,203.46万 | 2,870.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,945.47万 | 3,313.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4,157.83万 | 4,596.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4,452.24万 | 4,845.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 4,947.32万 | 5,321.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5,799.94万 | 6,118.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 5,521.68万 | 6,448.30万元 | -- |