华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3173元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率444.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (3164 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起C |
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3173元 | 1.3273元 |
| 2026-05-21 | 1.2751元 | 1.2851元 |
| 2026-05-20 | 1.3055元 | 1.3155元 |
| 2026-05-19 | 1.2988元 | 1.3088元 |
| 2026-05-18 | 1.2921元 | 1.3021元 |
| 2026-05-15 | 1.2945元 | 1.3045元 |
| 2026-05-14 | 1.2989元 | 1.3089元 |
| 2026-05-13 | 1.3277元 | 1.3377元 |
| 2026-05-12 | 1.2983元 | 1.3083元 |
| 2026-05-11 | 1.2949元 | 1.3049元 |
| 2026-05-08 | 1.2694元 | 1.2794元 |
| 2026-05-07 | 1.2571元 | 1.2671元 |
| 2026-05-06 | 1.2373元 | 1.2473元 |
| 2026-04-30 | 1.2095元 | 1.2195元 |
| 2026-04-29 | 1.2174元 | 1.2274元 |
| 2026-04-28 | 1.1971元 | 1.2071元 |
| 2026-04-27 | 1.2172元 | 1.2272元 |
| 2026-04-24 | 1.2126元 | 1.2226元 |
| 2026-04-23 | 1.2060元 | 1.2160元 |
| 2026-04-22 | 1.2221元 | 1.2321元 |
| 2026-04-21 | 1.2149元 | 1.2249元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2188元 |
| 2026-04-17 | 1.2044元 | 1.2144元 |
| 2026-04-16 | 1.2062元 | 1.2162元 |
| 2026-04-15 | 1.1828元 | 1.1928元 |
| 2026-04-14 | 1.1925元 | 1.2025元 |
| 2026-04-13 | 1.1811元 | 1.1911元 |
| 2026-04-10 | 1.1798元 | 1.1898元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1712元 |
| 2026-04-08 | 1.1616元 | 1.1716元 |
| 2026-04-07 | 1.1201元 | 1.1301元 |
| 2026-04-03 | 1.1228元 | 1.1328元 |
| 2026-04-02 | 1.1310元 | 1.1410元 |
| 2026-04-01 | 1.1407元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1337元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.1504元 |
| 2026-03-27 | 1.1433元 | 1.1533元 |
| 2026-03-26 | 1.1347元 | 1.1447元 |
| 2026-03-25 | 1.1515元 | 1.1615元 |
| 2026-03-24 | 1.1337元 | 1.1437元 |
| 2026-03-23 | 1.1159元 | 1.1259元 |
| 2026-03-20 | 1.1438元 | 1.1538元 |
| 2026-03-19 | 1.1413元 | 1.1513元 |
| 2026-03-18 | 1.1672元 | 1.1772元 |
| 2026-03-17 | 1.1708元 | 1.1808元 |
| 2026-03-16 | 1.1858元 | 1.1958元 |
| 2026-03-13 | 1.1827元 | 1.1927元 |
| 2026-03-12 | 1.1965元 | 1.2065元 |
| 2026-03-11 | 1.1980元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.1968元 |