易方达安盈回报混合C (017414.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5260元 (2026-04-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5187 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合A |
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易方达安盈回报混合C(017414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-04-15 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-14 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-13 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-10 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-04-09 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-04-08 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-04-07 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-04-03 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-04-02 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-04-01 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-03-31 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-30 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-03-27 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-03-26 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-03-25 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-03-24 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-03-23 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-03-20 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-03-19 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-03-18 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-03-17 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-16 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-03-13 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-03-12 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-03-11 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-10 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-03-09 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-03-06 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-03-05 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-03-04 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-03 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-03-02 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-02-27 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-02-26 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-02-25 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-02-24 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-02-13 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-02-12 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-02-11 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-02-10 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-02-09 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-02-06 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-02-05 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-02-04 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-02-03 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-02-02 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-01-30 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-01-29 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-01-28 | 2.4550元 | 2.4550元 |