易方达安盈回报混合C (017414.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0210元 (2026-06-18) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2983 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合(001603) |
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易方达安盈回报混合C(017414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-06-17 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-06-16 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-06-15 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-06-12 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-06-11 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-06-10 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-06-09 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-06-08 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-06-05 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-06-04 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-06-03 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-06-02 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-06-01 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-05-29 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-05-28 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-27 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-05-26 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-05-25 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-05-22 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-05-21 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-05-20 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-05-19 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-05-18 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-05-15 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-05-14 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-05-13 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-05-12 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-05-11 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-05-08 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-05-07 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-05-06 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-04-30 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-04-29 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-04-28 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-27 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-04-24 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-04-23 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-04-22 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-21 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-04-20 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-04-17 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-04-16 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-04-15 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-14 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-13 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-10 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-04-09 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-04-08 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-04-07 | 2.3900元 | 2.3900元 |