易方达安盈回报混合C (017414.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4100元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (6002 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合A |
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易方达安盈回报混合C(017414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-02-12 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-02-11 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-02-10 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-02-09 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-02-06 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-02-05 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-02-04 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-02-03 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-02-02 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-01-30 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-01-29 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-01-28 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-01-27 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-01-26 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-01-23 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-01-22 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-01-21 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-01-20 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-01-19 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-01-16 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-01-15 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-01-14 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-01-13 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-01-12 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-01-09 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-01-08 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-01-07 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-01-06 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-01-05 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2025-12-31 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2025-12-30 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2025-12-29 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2025-12-26 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2025-12-25 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2025-12-24 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2025-12-23 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2025-12-22 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2025-12-19 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-12-18 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2025-12-17 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2025-12-16 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2025-12-15 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2025-12-12 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2025-12-11 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-10 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2025-12-09 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2025-12-08 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2025-12-05 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2025-12-04 | 2.2960元 | 2.2960元 |