易方达安盈回报混合C (017414.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4100元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (6002 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合A |
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易方达安盈回报混合C(017414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 44.58% |
| (其中) 股票 | 6.49亿 | 44.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.84亿 | 53.88% |
| (其中) 债券 | 7.84亿 | 53.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 579.13万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,668.64万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.66亿 | 32.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 8.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,970.59万 | 2.04% |
| 金融业 | 2,660.76万 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.11% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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