易方达安盈回报混合C (017414.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9580元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (3192 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合(001603) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安盈回报混合C(017414) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.32元 | 1.10亿 | 4,730.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.33元 | 2.14亿 | 9,193.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.43元 | 2.54亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.18元 | 442.12万 | 202.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.15元 | 504.97万 | 234.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.14元 | 2,621.36万 | 1,226.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.13元 | 6,204.08万 | 2,919.57万元 | -- |