易方达安盈回报混合C (017414.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4440元 (2026-02-26) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5873 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合A |
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易方达安盈回报混合C(017414) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.33元 | 2.14亿 | 9,193.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.43元 | 2.54亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.18元 | 442.12万 | 202.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.15元 | 504.97万 | 234.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.14元 | 2,621.36万 | 1,226.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.13元 | 6,204.08万 | 2,919.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.05元 | 5,826.12万 | 2,846.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,414.17万 | 3,155.03万元 | -- |