易方达安盈回报混合C (017414.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3130元 (2025-12-19) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6161 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合A |
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易方达安盈回报混合C(017414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-07-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 726.30万元 | 0.90% | 161.40万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,778.27万元 | 0.90% | 395.17万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 916.83万元 | 0.90% | 203.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,115.45万元 | 0.90% | 534.38万元 | 0.20% |