易方达安盈回报混合C (017414.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8280元 (2026-05-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3744 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合(001603) |
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易方达安盈回报混合C(017414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-05-13 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-05-12 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-05-11 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-05-08 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-05-07 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-05-06 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-04-30 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-04-29 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-04-28 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-27 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-04-24 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-04-23 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-04-22 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-21 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-04-20 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-04-17 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-04-16 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-04-15 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-14 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-13 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-10 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-04-09 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-04-08 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-04-07 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-04-03 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-04-02 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-04-01 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-03-31 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-30 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-03-27 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-03-26 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-03-25 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-03-24 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-03-23 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-03-20 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-03-19 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-03-18 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-03-17 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-16 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-03-13 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-03-12 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-03-11 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-10 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-03-09 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-03-06 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-03-05 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-03-04 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-03 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-03-02 | 2.4610元 | 2.4610元 |