贝莱德行业优选混合C (017401.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9258元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (7888 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合(017400) |
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-16 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-13 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-07 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-02 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-29 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-16 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-11 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-10 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-08 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-04 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-14 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |