贝莱德行业优选混合C (017401.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9593元 (2026-02-06) 基金经理单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7873 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合A |
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 5,658.42万 | 5,902.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 6,725.68万 | 6,796.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 8,132.84万 | 9,453.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 8,849.48万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 9,329.62万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1.06亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.11亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.45亿元 | -- |