贝莱德行业优选混合C (017401.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9675元 (2026-02-05) 基金经理单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7783 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合A |
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,516.95万 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 8,516.95万 | 90.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 494.38万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 494.38万 | 5.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 289.93万 | 3.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 155.28万 | 1.64% |
| 5 | 其他资产 | 65.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,494.71万 | 58.10% |
| 金融业 | 1,179.91万 | 12.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.02万 | 3.11% |
| 采矿业 | 261.85万 | 2.77% |
| 房地产业 | 37.67万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.21%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 545.57万 | 5.77% |
| 金融 | 515.90万 | 5.46% |
| 可选消费 | 136.78万 | 1.45% |
| 主要消费 | 34.37万 | 0.36% |
| 工业 | 16.18万 | 0.17% |
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