贝莱德行业优选混合C (017401.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9536元 (2025-12-17) 基金经理单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7475 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合A |
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 492.50万 | 4.39% |
| (其中) 债券 | 492.50万 | 4.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 220.64万 | 1.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 385.33万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 3,347.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,176.21万 | 55.00% |
| 金融业 | 1,835.50万 | 16.35% |
| 采矿业 | 350.14万 | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.18万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.78万 | 0.57% |
| 房地产业 | 56.51万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.87%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 526.62万 | 4.69% |
| 信息技术 | 340.18万 | 3.03% |
| 医药卫生 | 289.34万 | 2.58% |
| 可选消费 | 183.05万 | 1.63% |
| 金融 | 105.50万 | 0.94% |
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