贝莱德行业优选混合C (017401.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9614元 (2025-12-24) 基金经理单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7506 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合A |
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.49万元 | 1.20% | 13.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 202.33万元 | 1.20% | 33.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 109.96万元 | 1.20% | 18.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 339.48万元 | 1.20% | 56.58万元 | 0.20% |