贝莱德行业优选混合C (017401.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9700元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7765 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合(017400) |
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-14 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-06 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-28 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-24 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-22 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-16 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-14 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-09 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-04-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-02 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-01 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-31 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-26 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-23 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |