贝莱德行业优选混合C (017401.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9593元 (2026-02-06) 基金经理单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7873 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合A |
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-02-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-02-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-02-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-02-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-01-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-08 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-29 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-25 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-23 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-11 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-08 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-05 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-03 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-01 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-11-28 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-11-27 | 0.9341元 | 0.9341元 |