华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y (017360.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3904元 (2026-02-04) 基金经理廉赵峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (645 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）C |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y(017360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-02-03 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-02 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-01-30 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-29 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-01-28 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-27 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-01-22 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-21 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-20 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-19 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-15 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-01-12 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-08 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-07 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-01-06 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-05 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-25 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-24 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-22 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-18 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-16 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-15 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-12-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-09 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-08 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-03 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-02 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-01 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-11-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-11-26 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-11-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-11-24 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-11-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |