华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y (017360.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3907元 (2026-03-06) 基金经理廉赵峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (663 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y(017360) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,890.18万 | 2,901.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,437.31万 | 2,584.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,054.58万 | 2,513.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,904.23万 | 2,434.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2,703.68万 | 2,304.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,379.34万 | 2,151.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,303.17万 | 2,092.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,219.42万 | 2,024.28万元 | -- |