华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y (017360.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3661元 (2026-01-07) 基金经理廉赵峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (675 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）C |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y(017360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-01-06 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-05 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-25 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-24 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-22 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-18 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-16 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-15 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-12-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-09 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-08 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-03 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-02 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-01 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-11-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-11-26 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-11-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-11-24 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-11-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-20 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-19 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-18 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-11-17 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-14 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-13 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-11-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-10 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-11-07 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-11-06 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-05 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-11-03 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-10-31 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-10-30 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-10-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-10-28 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-10-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-10-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |