易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y(017316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-06 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-05 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-29 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-26 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-25 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-12-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-23 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-22 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-19 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-18 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-17 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-16 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-11 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-10 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-09 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-08 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-12-05 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-04 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-03 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-01 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-11-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-11-27 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-26 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-11-21 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-11-20 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-11-19 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-11-18 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-11-17 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-11-14 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-11-13 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-11-12 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-11-11 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-11-10 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-11-07 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-06 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-11-05 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-11-04 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-11-03 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-10-31 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-10-30 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-10-29 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-10-28 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-10-27 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-10-24 | 1.4474元 | 1.4474元 |