易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）Y(017316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-21 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-16 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-15 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-14 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-13 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-10 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-09 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-08 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-07 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-01 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-03-31 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-30 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-27 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-03-26 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-25 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-24 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-23 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-19 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-18 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-17 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-03-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-13 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-12 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-11 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-03-09 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-06 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-05 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-04 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-03 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-03-02 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-02-27 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-02-26 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-02-25 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-02-24 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-02-11 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-02-10 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-02-09 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-06 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-05 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-02-04 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-03 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-02-02 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-01-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-29 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-28 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-27 | 1.5125元 | 1.5125元 |