易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）Y(017316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-07-21 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-20 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-17 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-16 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-15 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-14 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-07-13 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-10 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-09 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-08 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-07 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-06 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-03 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-02 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-07-01 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-06-30 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-29 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-26 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-06-25 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-24 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-06-23 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-22 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-16 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-15 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-12 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-10 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-09 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-08 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-05 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-04 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-03 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-02 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-06-01 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-05-29 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-28 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-05-27 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-26 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-25 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-22 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-21 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-20 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-19 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-18 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-15 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-14 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-13 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-12 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-11 | 1.5611元 | 1.5611元 |