易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y(017316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-01-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-29 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-28 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-27 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-01-26 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-23 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-01-22 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-20 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-01-19 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-16 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-01-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-13 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-01-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-08 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-01-07 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-06 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-05 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-29 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-26 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-25 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-12-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-23 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-22 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-19 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-18 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-17 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-16 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-11 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-10 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-09 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-08 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-12-05 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-04 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-03 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-01 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-11-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-11-27 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-26 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-11-21 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-11-20 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-11-19 | 1.4302元 | 1.4302元 |