易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y(017316) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.02亿 | 6,993.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 8,705.09万 | 6,775.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 8,383.13万 | 6,611.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 7,777.73万 | 6,239.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,574.35万 | 5,599.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6,350.37万 | 5,368.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,976.16万 | 5,048.71万元 | -- |