招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉王景绰基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0939元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4587 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |