招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉王景绰基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4592 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.07% | 69.93% | 54.21万 | 5,616.42元 | -- |
| 2025-12-31 | 27.06% | 72.94% | 4.60万 | 3.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 39.72% | 60.28% | 1.77万 | 4.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 39.16% | 60.84% | 3,143.00 | 4.35万元 | -- |