招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0865元 (2026-02-05) 基金经理李家辉王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4472 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2025 | 0.08% | -0.05% | 0.33% | 0.29% | 0.18% | 0.20% | 0.15% | 0.09% | 0.06% | 0.26% | 0.09% | 0.11% | 1.81% |
| 2024 | 0.36% | 0.33% | 0.25% | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.30% | 0.13% | 0.11% | 0.22% | 0.32% | 0.54% | 3.23% |
| 2023 | 0.16% | 0.24% | 0.19% | 0.17% | 0.52% | 0.27% | 0.24% | 0.39% | -0.03% | 0.22% | 0.29% | 0.39% | 3.09% |