招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0904元 (2026-03-30) 基金经理李家辉王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4405 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-25 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |