招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉王景绰基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4607 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-10-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-10-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-10-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-10-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-10-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |