招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0863元 (2026-02-02) 基金经理李家辉王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4433 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |