招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉王景绰基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0955元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4647 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |