招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0863元 (2026-02-02) 基金经理李家辉王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4433 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.99亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.54亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.20亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.40亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.37亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,241.67万 | 5,000.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,628.13万 | 1,562.95万元 | -- |