招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉王景绰基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1016元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4607 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 30.45亿 | 27.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 19.02亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.99亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.54亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.20亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.40亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.37亿 | 1.28亿元 | -- |